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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 079.00 | 306 152.00 | 11 927.00 | 318 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 406.00 | | 59 406.00 | 59 406.00 |
AN Terrains | 15 750.00 | 4 554.00 | 11 196.00 | 15 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 566.00 | 265 819.00 | 225 746.00 | 491 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 407 234.00 | 2 766 389.00 | 1 640 845.00 | 4 407 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 291.00 | | 320 291.00 | 320 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 700.00 | 3 342 913.00 | 2 269 787.00 | 5 612 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 899.00 | | 165 899.00 | 165 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 734.00 | 100 430.00 | 288 304.00 | 388 734.00 |
BZ Autres créances | 578 360.00 | | 578 360.00 | 578 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 500.00 | 24 323.00 | 477 177.00 | 501 500.00 |
CF Disponibilités | 4 710 846.00 | | 4 710 846.00 | 4 710 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 468 758.00 | 124 753.00 | 6 344 005.00 | 6 468 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 457.00 | 3 467 667.00 | 8 613 790.00 | 12 081 457.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 026 623.00 | 2 021 805.00 | | 2 026 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 659.00 | 4 818.00 | | -330 659.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 963.00 | 2 466 623.00 | | 2 135 963.00 |
DP Provisions pour risques | 222 211.00 | 486 466.00 | | 222 211.00 |
DQ Provisions pour charges | 202 069.00 | 210 031.00 | | 202 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 280.00 | 696 496.00 | | 424 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 539.00 | 1 384 634.00 | | 935 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 687.00 | 351 465.00 | | 101 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 003.00 | 1 380 408.00 | | 1 327 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 654 153.00 | 2 410 676.00 | | 2 654 153.00 |
EA Autres dettes | 769 853.00 | 373 458.00 | | 769 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 310.00 | 247 567.00 | | 265 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 053 547.00 | 6 148 208.00 | | 6 053 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 790.00 | 9 311 327.00 | | 8 613 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 434 990.00 | | 3 434 990.00 | 3 434 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 434 990.00 | | 3 434 990.00 | 3 434 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 908 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 540 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 859 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 962 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 393 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 240.00 | |
GE Autres charges | | | 29 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 310 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -770 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | 88 034.00 | | 1 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 815.00 | 89 692.00 | | 223 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 30 141.00 | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 222 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | 253 735.00 | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 851.00 | -164 042.00 | | 211 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 008.00 | | | -251 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 766 400.00 | 24 462 008.00 | | 27 766 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 097 060.00 | 24 457 191.00 | | 28 097 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 659.00 | 4 818.00 | | -330 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 205.00 | | 571 115.00 | 5 042 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 320 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 5 612 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 914 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 154.00 | | 62 330.00 | 315 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 622 871.00 | | 291 679.00 | 4 622 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 180.00 | | 217 106.00 | 104 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 662 778.00 | 680 135.00 | | 2 662 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 955.00 | 36 197.00 | | 269 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 392 823.00 | 643 939.00 | | 2 392 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 496.00 | 7 240.00 | 279 455.00 | 696 496.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 430.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 547.00 | | 2 223.00 | 26 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 547.00 | 100 430.00 | 2 223.00 | 26 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723 043.00 | 107 670.00 | 281 679.00 | 723 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 670.00 | 57 256.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 003.00 | 1 327 003.00 | | 1 327 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 718.00 | 1 351 718.00 | | 1 351 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 771.00 | 1 019 771.00 | | 1 019 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 853.00 | 769 853.00 | | 769 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 310.00 | 265 310.00 | | 265 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 291.00 | | 320 291.00 | 320 291.00 |
UX Autres créances clients | 388 734.00 | 388 734.00 | | 388 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 904.00 | 457 457.00 | 477 447.00 | 934 904.00 |
VI Groupe et associés | 97 272.00 | 97 272.00 | | 97 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 159.00 | | | 448 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 008.00 | 251 008.00 | | 251 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 208.00 | 76 208.00 | | 76 208.00 |
VP Divers | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 034.00 | 282 034.00 | | 282 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 670.00 | 1 012 379.00 | 320 291.00 | 1 332 670.00 |
VW T.V.A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 053 547.00 | 5 576 100.00 | 477 447.00 | 6 053 547.00 |