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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 20 558.00 | 11 319.00 | 9 239.00 | 20 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 453.00 | 15 884.00 | 4 569.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 012.00 | 27 203.00 | 168 808.00 | 196 012.00 |
BZ Autres créances | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CF Disponibilités | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 123.00 | 27 203.00 | 184 919.00 | 212 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 049.00 | 111 176.00 | | 130 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 958.00 | 18 873.00 | | -51 958.00 |
DL TOTAL (I) | 80 091.00 | 132 049.00 | | 80 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 196.00 | 71 153.00 | | 44 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | 4 539.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 51 742.00 | 20 399.00 | | 51 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 828.00 | 96 092.00 | | 104 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 919.00 | 228 141.00 | | 184 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 142.00 | 6 061.00 | | 21 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 6 061.00 | | 21 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 196.00 | 27 695.00 | 16 501.00 | 44 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 828.00 | 88 327.00 | 16 501.00 | 104 828.00 |