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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 657.00 | 8 422.00 | 235.00 | 8 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 584.00 | 131 110.00 | 161 474.00 | 292 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 622.00 | 43 131.00 | 105 491.00 | 148 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 885.00 | 182 664.00 | 302 221.00 | 484 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
BN En cours de production de biens | 35 934.00 | | 35 934.00 | 35 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 333.00 | | 310 333.00 | 310 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 119.00 | 196.00 | 433 922.00 | 434 119.00 |
BZ Autres créances | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CF Disponibilités | 803 163.00 | | 803 163.00 | 803 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 433.00 | 196.00 | 1 756 236.00 | 1 756 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 319.00 | 182 861.00 | 2 058 457.00 | 2 241 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 939 222.00 | | | 939 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 151.00 | | | 431 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 936.00 | | | 1 535 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 899.00 | | | 340 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 960.00 | | | 153 960.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 521.00 | | | 522 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 457.00 | | | 2 058 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 928.00 | | | 508 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 860.00 | | 242 140.00 | 286 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 115.00 | 484 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 115.00 | 441 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 982.00 | | 213 340.00 | 271 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 220.00 | | 28 800.00 | 6 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 762.00 | 49 376.00 | 21 474.00 | 154 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 667.00 | 754.00 | | 7 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 094.00 | 48 621.00 | 21 474.00 | 147 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 899.00 | 340 899.00 | | 340 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 295.00 | 99 295.00 | | 99 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
UX Autres créances clients | 433 823.00 | 433 823.00 | | 433 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 086.00 | 5 493.00 | 13 593.00 | 19 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 312.00 | 513 292.00 | 35 020.00 | 548 312.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 521.00 | 508 928.00 | 13 593.00 | 522 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
ST Autres comptes | 458 340.00 | | | 458 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 352.00 | | | 79 352.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 029.00 | | | 263 029.00 |
YT Sous‐traitance | 211 521.00 | | | 211 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 145.00 | | | 206 145.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 950.00 | | | 791 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |