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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83 750.00 | | 83 750.00 | 83 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
040 Immobilisations financières | 171 294.00 | | 171 294.00 | 171 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 614.00 | 11 570.00 | 255 044.00 | 266 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 859.00 | 17 425.00 | 70 434.00 | 87 859.00 |
072 Créances – Autres | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
084 Disponibilités | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 819.00 | 17 425.00 | 113 394.00 | 130 819.00 |
110 Total général Actif | 397 433.00 | 28 995.00 | 368 438.00 | 397 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 911.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 384.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 171 294.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 609.00 | |