| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 216.00 | 27 791.00 | 10 425.00 | 38 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 584.00 | 29 124.00 | 18 460.00 | 47 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
BZ Autres créances | 21 643.00 | | 21 643.00 | 21 643.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 601.00 | 29 124.00 | 55 476.00 | 84 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | | 15.00 | | |
DH Report à nouveau | -50 165.00 | | | -50 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 538.00 | -50 180.00 | | -15 538.00 |
DL TOTAL (I) | -41 702.00 | -26 165.00 | | -41 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 123.00 | 19 023.00 | | 6 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | 35.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 19 939.00 | | 32 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 688.00 | 58 058.00 | | 57 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 179.00 | 97 055.00 | | 97 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 476.00 | 70 890.00 | | 55 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 646.00 | 82 149.00 | | 91 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 4 117.00 | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 190.00 | | 433 190.00 | 433 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 190.00 | | 433 190.00 | 433 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 904.00 | 7 434.00 | | 9 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 328.00 | 2 174.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 000.00 | 2 721.00 | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | 2 721.00 | | 53 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | 645.00 | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 645.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 677.00 | 2 076.00 | | 51 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 966.00 | 519 042.00 | | 527 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 504.00 | 569 222.00 | | 543 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 538.00 | -50 180.00 | | -15 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | 2 376.00 | 45 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 659.00 | | 2 376.00 | 5 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 156.00 | 7 968.00 | | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 156.00 | 7 968.00 | | 21 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 708.00 | 32 708.00 | | 32 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VW T.V.A. | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 2 024.00 | | 1 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 876.00 | 6 141.00 | | 7 876.00 |
ST Autres comptes | 255 757.00 | 278 354.00 | | 255 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 162.00 | 96 713.00 | | 97 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 393.00 | 367.00 | | 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 994.00 | 2 391.00 | | 1 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 024.00 | 95 545.00 | | 87 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 060.00 | 70 762.00 | | 69 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 795.00 | 381 208.00 | | 360 795.00 |