| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 906.00 | 22 179.00 | 727.00 | 22 906.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 955.00 | 22 179.00 | 776.00 | 22 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
072 Créances – Autres | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
084 Disponibilités | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 234.00 | | 91 234.00 | 91 234.00 |
110 Total général Actif | 114 189.00 | 22 179.00 | 92 010.00 | 114 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 571.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 653.00 | 90 487.00 | | 91 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 747.00 | 1 250.00 | | 31 747.00 |
230 Autres produits | 2 827.00 | 1 195.00 | | 2 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 227.00 | 92 933.00 | | 126 227.00 |
242 Autres charges externes. | 25 032.00 | 24 849.00 | | 25 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 372.00 | 1 332.00 | | 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 000.00 | 32 000.00 | | 53 000.00 |
252 Charges sociales | 40 657.00 | 26 441.00 | | 40 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 374.00 | 5 025.00 | | 4 374.00 |
262 Autres charges | | 436.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 123 435.00 | 90 083.00 | | 123 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 792.00 | 2 849.00 | | 2 792.00 |
294 Charges financières | | 877.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 747.00 | 2 759.00 | | 2 747.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 497.00 | | | 1 497.00 |