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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 476.00 | | 72 476.00 | 72 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 940.00 | | 1 048 940.00 | 1 048 940.00 |
BZ Autres créances | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
CF Disponibilités | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 932.00 | | 1 086 932.00 | 1 086 932.00 |
CU Autres participations | 976 464.00 | | 976 464.00 | 976 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 480.00 | | | 976 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DG Autres réserves | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 111.00 | | | 1 046 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 932.00 | | | 1 086 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 820.00 | | | 40 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 673.00 | | | 50 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
VI Groupe et associés | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 047.00 | 30 570.00 | 72 477.00 | 103 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |