| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 600.00 | 480.00 | 6 120.00 | 6 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 613.00 | 480.00 | 9 133.00 | 9 613.00 |
BT Marchandises | 289 436.00 | | 289 436.00 | 289 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 130.00 | | 43 130.00 | 43 130.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 766.00 | | 350 766.00 | 350 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 379.00 | 480.00 | 359 899.00 | 360 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
DH Report à nouveau | | -2 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 788.00 | 22 133.00 | | 36 788.00 |
DL TOTAL (I) | 66 681.00 | 29 892.00 | | 66 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 790.00 | 30 176.00 | | 94 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 898.00 | 19 271.00 | | 18 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 257.00 | | | 102 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 49 938.00 | | 18 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 665.00 | 4 588.00 | | 15 665.00 |
EA Autres dettes | 42 987.00 | 317 463.00 | | 42 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 218.00 | 421 437.00 | | 293 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 899.00 | 451 329.00 | | 359 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 218.00 | 421 437.00 | | 293 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 013.00 | | 6 600.00 | 3 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 480.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 43 130.00 | 43 130.00 | | 43 130.00 |
VB T. V. A. | 17 835.00 | 17 835.00 | | 17 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |