| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 238 188.00 | | 238 188.00 | 238 188.00 |
CF Disponibilités | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 239.00 | | 279 239.00 | 279 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 894.00 | 201.00 | | -9 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 565.00 | -10 095.00 | | -78 565.00 |
DL TOTAL (I) | -79 659.00 | -1 094.00 | | -79 659.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 802.00 | 407 485.00 | | 265 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 257.00 | 237 056.00 | | 87 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 238.00 | | |
EA Autres dettes | 840.00 | 904.00 | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 898.00 | 667 683.00 | | 353 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 239.00 | 666 589.00 | | 279 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 898.00 | 667 683.00 | | 353 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 563.00 | | 55 563.00 | 55 563.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | | | -1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 800.00 | 800 103.00 | | 57 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 365.00 | 810 199.00 | | 136 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 565.00 | -10 095.00 | | -78 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 802.00 | 265 802.00 | | 265 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VB T. V. A. | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
VC Groupe et associés | 150 029.00 | 150 029.00 | | 150 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 046.00 | 239 046.00 | | 239 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 898.00 | 353 898.00 | | 353 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 822.00 | 17 436.00 | | -6 822.00 |
ST Autres comptes | -4 010.00 | 22 038.00 | | -4 010.00 |
YT Sous‐traitance | 5 583.00 | 27 286.00 | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 470.00 | 13 730.00 | | 11 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 648.00 | 31 166.00 | | 4 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 886.00 | 8 462.00 | | 1 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573.00 | 49 324.00 | | 1 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |