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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 900.00 | 7 470.00 | 14 430.00 | 21 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 052.00 | 7 470.00 | 1 698 582.00 | 1 706 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 832.00 | | 35 832.00 | 35 832.00 |
BZ Autres créances | 1 138 569.00 | | 1 138 569.00 | 1 138 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -170.00 | | -170.00 | -170.00 |
CF Disponibilités | 274 165.00 | | 274 165.00 | 274 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 396.00 | | 1 448 396.00 | 1 448 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 449.00 | 7 470.00 | 3 146 978.00 | 3 154 449.00 |
CU Autres participations | 1 607 152.00 | | 1 607 152.00 | 1 607 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 000.00 | 1 601 000.00 | | 1 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 974.00 | -51 561.00 | | -58 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -362.00 | -7 413.00 | | -362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 664.00 | 1 542 026.00 | | 1 541 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 506.00 | | 4 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 476.00 | 31 467.00 | | 43 476.00 |
EA Autres dettes | 1 556 996.00 | 937 213.00 | | 1 556 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 314.00 | 1 004 295.00 | | 1 605 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 978.00 | 2 546 321.00 | | 3 146 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 860.00 | 1 386.00 | 56 246.00 | 54 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 860.00 | 1 386.00 | 56 246.00 | 54 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 229.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 574.00 | 229.00 | | 126 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 982.00 | 1 417.00 | | 69 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 982.00 | 1 417.00 | | 69 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 592.00 | -1 188.00 | | 56 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 616.00 | 116 386.00 | | 185 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 978.00 | 123 799.00 | | 185 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -362.00 | -7 413.00 | | -362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 734.00 | | | 1 702 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 318.00 | | 1 684 152.00 | -3 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 318.00 | | 1 706 052.00 | -3 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 834.00 | | | 1 680 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090.00 | 4 380.00 | | 3 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090.00 | 4 380.00 | | 3 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556 996.00 | 1 556 996.00 | | 1 556 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VB T. V. A. | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VC Groupe et associés | 324 854.00 | 324 854.00 | | 324 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 840.00 | 807 840.00 | | 807 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 401.00 | 1 174 401.00 | 77 000.00 | 1 251 401.00 |
VW T.V.A. | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 314.00 | 1 605 314.00 | | 1 605 314.00 |