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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 560.00 | 88.00 | 2 472.00 | 2 560.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 060.00 | 88.00 | 18 972.00 | 19 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
072 Créances – Autres | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
084 Disponibilités | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
110 Total général Actif | 83 904.00 | 88.00 | 83 816.00 | 83 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 389.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 984.00 | 143 005.00 | | 68 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140.00 | 302.00 | | 140.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | -20 000.00 | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 384.00 | 123 320.00 | | 69 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 834.00 | 109 398.00 | | 57 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 765.00 | | | -3 765.00 |
242 Autres charges externes. | 7 817.00 | 12 243.00 | | 7 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
252 Charges sociales | 176.00 | 298.00 | | 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | | | 88.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 809.00 | 122 606.00 | | 62 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 575.00 | 714.00 | | 6 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
294 Charges financières | 19.00 | 28.00 | | 19.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | 143.00 | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 103.00 | | 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 493.00 | 440.00 | | 8 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 102.00 | | | 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -102.00 | | | -102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 702.00 | | | 12 702.00 |