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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 645.00 | 3 081.00 | 564.00 | 3 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 908.00 | 9 699.00 | 62 209.00 | 71 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
072 Créances – Autres | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
084 Disponibilités | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 516.00 | | 42 516.00 | 42 516.00 |
110 Total général Actif | 114 425.00 | 9 699.00 | 104 726.00 | 114 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 726.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 240.00 | 166 817.00 | | 142 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 718.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 531.00 | 6 686.00 | | 5 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 771.00 | 174 221.00 | | 150 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 890.00 | 63 291.00 | | 44 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 458.00 | -1 622.00 | | 3 458.00 |
242 Autres charges externes. | 38 598.00 | 37 106.00 | | 38 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 249.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 799.00 | 57 370.00 | | 50 799.00 |
252 Charges sociales | 3 752.00 | 14 713.00 | | 3 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 624.00 | 929.00 | | 624.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 2.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 234.00 | 174 038.00 | | 144 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 537.00 | 183.00 | | 6 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 27.00 | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 006.00 | 156.00 | | 6 006.00 |