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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 801 477.00 | | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 |
BZ Autres créances | 534 556.00 | | 534 556.00 | 534 556.00 |
CF Disponibilités | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 528.00 | | 652 528.00 | 652 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 454 005.00 | | 30 454 005.00 | 30 454 005.00 |
CU Autres participations | 29 801 477.00 | | 29 801 477.00 | 29 801 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 979 240.00 | 6 979 240.00 | | 6 979 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 979 240.00 | 979 240.00 | | 979 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 19 544.00 | | |
DG Autres réserves | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
DH Report à nouveau | -53 443.00 | | | -53 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 706 558.00 | -53 443.00 | | 2 706 558.00 |
DL TOTAL (I) | 10 632 168.00 | 7 925 610.00 | | 10 632 168.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 727 500.00 | 5 500 000.00 | | 5 727 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 876 022.00 | 14 713 847.00 | | 13 876 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 21 564.00 | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 734.00 | 163 929.00 | | 159 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 176 561.00 | | |
EA Autres dettes | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 821 837.00 | 23 582 726.00 | | 19 821 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 454 005.00 | 31 508 336.00 | | 30 454 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 003.00 | | | 1 521 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 355.00 | | | 459 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 000.00 | | 1 561 000.00 | 1 561 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 629.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 980 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 27 558.00 | | 4 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 27 558.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 831.00 | -27 558.00 | | -4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 279 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 378 182.00 | 2 316 010.00 | | 4 378 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 623.00 | 2 369 453.00 | | 1 671 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 706 558.00 | -53 443.00 | | 2 706 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 801 477.00 | | | 29 801 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 801 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 801 477.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 801 477.00 | | | 29 801 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 727 500.00 | | 2 000 000.00 | 5 727 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 871.00 | 72 871.00 | | 72 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VB T. V. A. | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
VC Groupe et associés | 296 120.00 | 296 120.00 | | 296 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 355.00 | 219 355.00 | 240 000.00 | 459 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 416 667.00 | 1 083 333.00 | 12 333 334.00 | 13 416 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 083 333.00 | | | 1 083 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 746.00 | 223 746.00 | | 223 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 556.00 | 534 556.00 | | 534 556.00 |
VW T.V.A. | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 821 837.00 | 1 521 003.00 | 14 573 334.00 | 19 821 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
ST Autres comptes | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 014.00 | | | 105 014.00 |