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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 964.00 | 409.00 | 1 555.00 | 1 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 034.00 | 300 409.00 | 1 502 625.00 | 1 803 034.00 |
BZ Autres créances | 95 402.00 | 12 000.00 | 83 402.00 | 95 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 760 636.00 | | 760 636.00 | 760 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 356 038.00 | 12 000.00 | 4 344 038.00 | 4 356 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 159 072.00 | 312 409.00 | 5 846 663.00 | 6 159 072.00 |
CU Autres participations | 1 800 350.00 | 300 000.00 | 1 500 350.00 | 1 800 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 601 000.00 | 3 601 000.00 | | 3 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 100.00 | 149 455.00 | | 360 100.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 861.00 | 2 815 994.00 | | 2 808 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 829.00 | 203 512.00 | | -926 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 843 133.00 | 6 769 961.00 | | 5 843 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 6 385.00 | | 3 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 531.00 | 6 385.00 | | 3 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 663.00 | 6 776 346.00 | | 5 846 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 652.00 | 209 872.00 | | 3 592 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 519 481.00 | 6 360.00 | | 4 519 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 829.00 | 203 512.00 | | -926 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000 100.00 | | 2 214.00 | 6 000 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -720.00 | 4 200 000.00 | 1 801 070.00 | -720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -720.00 | 4 200 000.00 | 1 803 034.00 | -720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000 100.00 | | 250.00 | 6 000 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 409.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 312 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VC Groupe et associés | 95 402.00 | 95 402.00 | | 95 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 122.00 | 95 402.00 | 720.00 | 96 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |