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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 424.00 | 12 405.00 | 28 020.00 | 40 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 914.00 | 25 073.00 | 12 841.00 | 37 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 468.00 | 37 477.00 | 40 991.00 | 78 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 844.00 | | 19 844.00 | 19 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 230.00 | 49 526.00 | 797 704.00 | 847 230.00 |
BZ Autres créances | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
CF Disponibilités | 551 722.00 | | 551 722.00 | 551 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 231.00 | 49 526.00 | 1 436 705.00 | 1 486 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 699.00 | 87 003.00 | 1 477 696.00 | 1 564 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 659.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 066.00 | 12 520.00 | | 180 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 093.00 | 167 887.00 | | 167 093.00 |
DL TOTAL (I) | 358 159.00 | 191 066.00 | | 358 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 197.00 | 26 164.00 | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 899.00 | 899 268.00 | | 794 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 267.00 | 428 245.00 | | 303 267.00 |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 25.00 | | 7 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 119 537.00 | 1 431 933.00 | | 1 119 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 696.00 | 1 622 999.00 | | 1 477 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 747.00 | 1 417 989.00 | | 1 117 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 223.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 340.00 | | 28 129.00 | 50 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 210.00 | | 28 129.00 | 50 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 486.00 | 20 991.00 | | 16 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | 20 991.00 | | 16 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | 48 416.00 | 1 501.00 | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | 48 416.00 | 1 501.00 | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | 48 416.00 | 1 501.00 | 2 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 899.00 | 794 899.00 | | 794 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 701 110.00 | 701 110.00 | | 701 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 120.00 | 146 120.00 | | 146 120.00 |
VB T. V. A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 959.00 | 12 169.00 | 1 790.00 | 13 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 970.00 | | | 91 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 795.00 | 914 795.00 | | 914 795.00 |
VW T.V.A. | 218 879.00 | 218 879.00 | | 218 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 537.00 | 1 117 747.00 | 1 790.00 | 1 119 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 033.00 | 8 529.00 | | 8 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 042.00 | 20 854.00 | | 27 042.00 |
ST Autres comptes | 143 461.00 | 134 346.00 | | 143 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 767.00 | 20 849.00 | | 20 767.00 |
YT Sous‐traitance | 1 821 138.00 | 1 408 882.00 | | 1 821 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 828 657.00 | 799 937.00 | | 828 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 523.00 | 7 017.00 | | 9 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 556.00 | 15 546.00 | | 17 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 021 144.00 | 922 675.00 | | 1 021 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 565.00 | 473 206.00 | | 532 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 841 065.00 | 2 384 868.00 | | 2 841 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |