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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 27 790.00 | 8 147.00 | 35 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 383.00 | 27 790.00 | 9 593.00 | 37 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 242 677.00 | 899.00 | 241 779.00 | 242 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 866.00 | 1 223.00 | 5 643.00 | 6 866.00 |
072 Créances – Autres | 27 718.00 | | 27 718.00 | 27 718.00 |
084 Disponibilités | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 869.00 | 2 122.00 | 319 747.00 | 321 869.00 |
110 Total général Actif | 359 252.00 | 29 911.00 | 329 340.00 | 359 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 477.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 481 582.00 | 576 545.00 | | 481 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 649.00 | 73 257.00 | | 36 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 4 600.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 234.00 | 654 402.00 | | 522 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 527.00 | 246 447.00 | | 186 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 686.00 | -5 926.00 | | -13 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 674.00 | 114 328.00 | | 81 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | -1 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 154 873.00 | 202 066.00 | | 154 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 334.00 | 7 222.00 | | 6 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 353.00 | 65 732.00 | | 68 353.00 |
252 Charges sociales | 15 502.00 | 12 814.00 | | 15 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 773.00 | 9 739.00 | | 9 773.00 |
256 Dotations aux provisions | 899.00 | 1 223.00 | | 899.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 512 295.00 | 652 645.00 | | 512 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 939.00 | 1 757.00 | | 9 939.00 |
280 Produits financiers | | 30.00 | | |
294 Charges financières | 972.00 | | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 878.00 | 1 801.00 | | 3 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 891.00 | -15.00 | | 4 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 169.00 | | | 68 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 899.00 | | | 899.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 899.00 | | | 899.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |