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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 654.00 | 62 461.00 | 62 193.00 | 124 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 663.00 | | 83 663.00 | 83 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 400.00 | 105 045.00 | 156 356.00 | 261 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 564.00 | 105 045.00 | 170 520.00 | 275 564.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 284.00 | 126 864.00 | | 112 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 162.00 | -14 580.00 | | -16 162.00 |
DL TOTAL (I) | 97 222.00 | 113 384.00 | | 97 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 360.00 | 73 468.00 | | 60 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 620.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 541.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 015.00 | 964.00 | | 10 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 298.00 | 77 593.00 | | 73 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 520.00 | 190 977.00 | | 170 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 980.00 | 65 224.00 | | 65 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 290.00 | | 51 290.00 | 51 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 676.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 631.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749.00 | 17.00 | | 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 749.00 | 17.00 | | 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -749.00 | -17.00 | | -749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 966.00 | 93 238.00 | | 70 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 128.00 | 107 818.00 | | 87 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 162.00 | -14 580.00 | | -16 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 722.00 | | 22 678.00 | 238 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 260.00 | | 9 478.00 | 163 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 963.00 | | 13 200.00 | 74 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 413.00 | 22 631.00 | | 82 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 914.00 | 22 631.00 | | 81 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 663.00 | 83 663.00 | | 83 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 982.00 | 51 665.00 | 7 317.00 | 58 982.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 298.00 | 65 980.00 | 7 317.00 | 73 298.00 |