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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
AH Fonds commercial | 140 116.00 | | 140 116.00 | 140 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 450.00 | 4 848.00 | 1 602.00 | 6 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 615.00 | 51 343.00 | 222 272.00 | 273 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 477.00 | 598 661.00 | 522 816.00 | 1 121 477.00 |
BZ Autres créances | 2 086 004.00 | 2 907.00 | 2 083 097.00 | 2 086 004.00 |
CF Disponibilités | 490 033.00 | | 490 033.00 | 490 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 717 515.00 | 601 568.00 | 3 115 947.00 | 3 717 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 130.00 | 652 911.00 | 3 338 219.00 | 3 991 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 659 033.00 | | | 659 033.00 |
DH Report à nouveau | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 924.00 | | | 273 924.00 |
DL TOTAL (I) | 927 236.00 | | | 927 236.00 |
DP Provisions pour risques | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 446.00 | | | 270 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 914.00 | | | 1 190 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 857.00 | | | 939 857.00 |
EA Autres dettes | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 537.00 | | | 2 140 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 219.00 | | | 3 338 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 537.00 | | | 2 140 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 554.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 343.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 45 510.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 270 446.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 96 953.00 | 260 473.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -765 088.00 | 96 953.00 | 260 473.00 | -765 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 367 399.00 | 260 473.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 953.00 | 530 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 914.00 | 1 190 914.00 | | 1 190 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 465.00 | 130 465.00 | | 130 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 554.00 | | 80 554.00 | 80 554.00 |
UX Autres créances clients | 366 193.00 | 366 193.00 | | 366 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755 284.00 | 755 284.00 | | 755 284.00 |
VB T. V. A. | 338 819.00 | 338 819.00 | | 338 819.00 |
VC Groupe et associés | 640 197.00 | 640 197.00 | | 640 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105 724.00 | 1 105 724.00 | | 1 105 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 308 036.00 | 3 227 481.00 | 80 554.00 | 3 308 036.00 |
VW T.V.A. | 612 203.00 | 612 203.00 | | 612 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 537.00 | 2 140 537.00 | | 2 140 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 272.00 | | | 340 272.00 |
ST Autres comptes | 195 785.00 | | | 195 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 661 772.00 | | | 1 661 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 694 674.00 | | | 694 674.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 555.00 | | | 98 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 209 780.00 | | | 2 209 780.00 |