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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 992.00 | 19 759.00 | 26 233.00 | 45 992.00 |
040 Immobilisations financières | 149 031.00 | | 149 031.00 | 149 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 023.00 | 19 759.00 | 175 264.00 | 195 023.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 343 231.00 | | 343 231.00 | 343 231.00 |
072 Créances – Autres | 107 554.00 | | 107 554.00 | 107 554.00 |
084 Disponibilités | 611 960.00 | | 611 960.00 | 611 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 065 584.00 | | 1 065 584.00 | 1 065 584.00 |
110 Total général Actif | 1 260 606.00 | 19 759.00 | 1 240 848.00 | 1 260 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 598 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 774 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 409 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 240 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 815 927.00 | | | 815 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 232 848.00 | | | 1 232 848.00 |
230 Autres produits | 261.00 | | | 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 347 392.00 | | | 1 347 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
242 Autres charges externes. | 501 639.00 | | | 501 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 498 674.00 | | | 498 674.00 |
252 Charges sociales | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 331.00 | | | 15 331.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 182 566.00 | | | 1 182 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 826.00 | | | 164 826.00 |
280 Produits financiers | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
294 Charges financières | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 591.00 | | | 164 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 312.00 | | | 193 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 498.00 | | | 83 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |