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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 797.00 | 237 069.00 | 495 728.00 | 732 797.00 |
AH Fonds commercial | 765 500.00 | | 765 500.00 | 765 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 251 848.00 | 1 013 967.00 | 1 237 881.00 | 2 251 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | 20 830.00 | 7 345.00 | 28 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 849 590.00 | 1 307 983.00 | 2 541 607.00 | 3 849 590.00 |
BT Marchandises | 397 730.00 | | 397 730.00 | 397 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 109.00 | | 263 109.00 | 263 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 377.00 | 2 000 990.00 | 1 319 388.00 | 3 320 377.00 |
BZ Autres créances | 324 961.00 | 28 932.00 | 296 030.00 | 324 961.00 |
CF Disponibilités | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 377 195.00 | 2 029 921.00 | 2 347 274.00 | 4 377 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 226 786.00 | 3 337 905.00 | 4 888 881.00 | 8 226 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 878.00 | 36 118.00 | 8 760.00 | 44 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
DH Report à nouveau | -1 407 486.00 | -78 164.00 | | -1 407 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 301 101.00 | -1 329 322.00 | | -1 301 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 538 961.00 | -1 237 860.00 | | -2 538 961.00 |
DP Provisions pour risques | 836 629.00 | | | 836 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 629.00 | | | 836 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 692.00 | 176 617.00 | | 113 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 625 341.00 | 4 150 014.00 | | 4 625 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 726.00 | 596 660.00 | | 619 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 853.00 | 894 051.00 | | 1 167 853.00 |
EA Autres dettes | 64 600.00 | 226 373.00 | | 64 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 591 213.00 | 6 043 716.00 | | 6 591 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 881.00 | 4 805 857.00 | | 4 888 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 692.00 | 176 617.00 | | 113 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 625 341.00 | | | 4 625 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 938 898.00 | 1 489 687.00 | 3 428 585.00 | 1 938 898.00 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | 21 808.00 | 89 007.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 097.00 | 1 511 495.00 | 3 517 592.00 | 2 006 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 474 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 910.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 583 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 063 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640 899.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 586 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 014.00 | 8 331.00 | | 2 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 769.00 | 8 331.00 | | 24 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 455.00 | 731 935.00 | | 12 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 836 629.00 | | | 836 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 084.00 | 731 935.00 | | 849 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 315.00 | -723 604.00 | | -824 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 696.00 | 3 902 177.00 | | 4 186 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 797.00 | 5 231 499.00 | | 5 487 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 301 101.00 | -1 329 322.00 | | -1 301 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 734 392.00 | | 115 198.00 | 3 734 392.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 849 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 750 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 636 145.00 | | 114 000.00 | 3 636 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 976.00 | | 1 198.00 | 26 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 351.00 | 123 666.00 | | 170 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 494.00 | 9 624.00 | | 26 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 386.00 | 110 682.00 | | 126 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | 3 359.00 | | 17 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 836 629.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 836 629.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 013 967.00 | | | 1 013 967.00 |
6T Sur comptes clients | 1 668 079.00 | 332 910.00 | | 1 668 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 932.00 | | | 28 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710 978.00 | 332 910.00 | | 2 710 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 710 978.00 | 1 169 539.00 | | 2 710 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 910.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 836 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 726.00 | 619 726.00 | | 619 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 166.00 | 68 166.00 | | 68 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 721 414.00 | 721 414.00 | | 721 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 600.00 | 64 600.00 | | 64 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 388.00 | 3 109 388.00 | | 3 109 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 990.00 | 210 990.00 | | 210 990.00 |
VB T. V. A. | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VC Groupe et associés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 692.00 | 113 692.00 | | 113 692.00 |
VI Groupe et associés | 4 625 341.00 | 4 625 341.00 | | 4 625 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 484.00 | 161 484.00 | | 161 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664 712.00 | 3 664 712.00 | | 3 664 712.00 |
VW T.V.A. | 365 407.00 | 365 407.00 | | 365 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 591 213.00 | 6 591 213.00 | | 6 591 213.00 |