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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 8 394.00 | 15 569.00 | 23 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 253.00 | | 23 253.00 | 23 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 216.00 | 8 394.00 | 38 823.00 | 47 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 791.00 | | 151 791.00 | 151 791.00 |
BZ Autres créances | 61 693.00 | | 61 693.00 | 61 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
CF Disponibilités | 119 603.00 | | 119 603.00 | 119 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 172.00 | | 438 172.00 | 438 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 388.00 | 8 394.00 | 476 994.00 | 485 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 224 501.00 | 82 919.00 | | 224 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 246.00 | 141 582.00 | | -28 246.00 |
DL TOTAL (I) | 198 455.00 | 226 701.00 | | 198 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 031.00 | 64 797.00 | | 40 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 51 532.00 | | 39 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 426.00 | 119 771.00 | | 195 426.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 539.00 | 239 581.00 | | 278 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 994.00 | 466 282.00 | | 476 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 129.00 | 200 405.00 | | 264 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 090.00 | | 12 127.00 | 35 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | 12 000.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 127.00 | | 127.00 | 23 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 5 115.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278.00 | 5 115.00 | | 3 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 845.00 | 43 845.00 | | 43 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 964.00 | 127 964.00 | | 127 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
UX Autres créances clients | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 031.00 | 25 621.00 | 14 410.00 | 40 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856.00 | | | 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 427.00 | 43 427.00 | | 43 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 737.00 | 236 737.00 | | 236 737.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 539.00 | 264 129.00 | 14 410.00 | 278 539.00 |