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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 640.00 | 3 430.00 | 6 210.00 | 9 640.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 287.00 | 30 636.00 | 13 651.00 | 44 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 480.00 | 93 640.00 | 82 840.00 | 176 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 438.00 | 127 707.00 | 201 731.00 | 329 438.00 |
BT Marchandises | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 167 263.00 | | 167 263.00 | 167 263.00 |
CF Disponibilités | 284 586.00 | | 284 586.00 | 284 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 280.00 | | 473 280.00 | 473 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 718.00 | 127 707.00 | 675 011.00 | 802 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 100.00 | 42 100.00 | | 42 100.00 |
DG Autres réserves | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 945.00 | 170 923.00 | | 140 945.00 |
DL TOTAL (I) | 454 983.00 | 434 023.00 | | 454 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 345.00 | 470.00 | | 180 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 119.00 | 18 873.00 | | 28 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 529.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 028.00 | 76 899.00 | | 220 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 011.00 | 510 922.00 | | 675 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 028.00 | 76 899.00 | | 220 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 470.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 822.00 | | 5 026.00 | 328 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 410.00 | 329 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 410.00 | 220 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 640.00 | | | 99 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 182.00 | | 4 996.00 | 220 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 30.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 460.00 | 24 657.00 | 4 410.00 | 107 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 030.00 | 24 657.00 | 4 410.00 | 104 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
UX Autres créances clients | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 263.00 | 167 263.00 | | 167 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 984.00 | 169 954.00 | 9 030.00 | 178 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 028.00 | 220 028.00 | | 220 028.00 |