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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 816.00 | 164 357.00 | 232 460.00 | 396 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 435.00 | 164 357.00 | 256 079.00 | 420 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 582.00 | | 407 582.00 | 407 582.00 |
BZ Autres créances | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CF Disponibilités | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 473.00 | | 500 473.00 | 500 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 909.00 | 164 357.00 | 756 552.00 | 920 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 358 317.00 | 204 480.00 | | 358 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 799.00 | 153 837.00 | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 427 616.00 | 363 817.00 | | 427 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 465.00 | 260 411.00 | | 215 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 74 734.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 42 981.00 | | 33 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 585.00 | 72 231.00 | | 79 585.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | 2 618.00 | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 936.00 | 452 977.00 | | 328 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 552.00 | 816 794.00 | | 756 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 760.00 | 44 597.00 | | 119 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 760.00 | 44 597.00 | | 119 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 585.00 | 79 585.00 | | 79 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 465.00 | 65 590.00 | 149 875.00 | 215 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 524.00 | 478 524.00 | | 478 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 143.00 | 478 524.00 | 23 619.00 | 502 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 936.00 | 179 061.00 | 149 875.00 | 328 936.00 |