| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 522.00 | 1 478.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 999.00 | 94 685.00 | 4 315.00 | 98 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 046.00 | 6 648.00 | 2 397.00 | 9 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 045.00 | 102 855.00 | 8 190.00 | 111 045.00 |
BT Marchandises | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 734.00 | | 174 734.00 | 174 734.00 |
BZ Autres créances | 376 777.00 | | 376 777.00 | 376 777.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 392.00 | | 591 392.00 | 591 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 437.00 | 102 855.00 | 599 582.00 | 702 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
DH Report à nouveau | -185 680.00 | | | -185 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 866.00 | -185 680.00 | | -484 866.00 |
DL TOTAL (I) | -565 942.00 | -81 076.00 | | -565 942.00 |
DP Provisions pour risques | 170 487.00 | 54 285.00 | | 170 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 878.00 | 41 178.00 | | 54 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 365.00 | 95 463.00 | | 225 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 010.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 925.00 | 345 122.00 | | 597 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 91 479.00 | | 204 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | 98 713.00 | | 86 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EA Autres dettes | 2 213.00 | 5 516.00 | | 2 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 137.00 | 48 158.00 | | 47 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 159.00 | 671 999.00 | | 940 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 582.00 | 686 385.00 | | 599 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 159.00 | 671 999.00 | | 940 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
FG Production vendue services | 341 339.00 | | 341 339.00 | 341 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 972.00 | | 362 972.00 | 362 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 699 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 606 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 646.00 | 1 237 398.00 | | 1 129 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 512.00 | 1 423 078.00 | | 1 614 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 866.00 | -185 680.00 | | -484 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 068.00 | | 5 978.00 | 105 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 068.00 | | 5 978.00 | 102 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 276.00 | 5 580.00 | | 97 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | 1 000.00 | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | 4 580.00 | | 96 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 463.00 | 194 187.00 | 64 285.00 | 95 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 463.00 | 194 187.00 | 64 285.00 | 95 463.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 187.00 | 64 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 083.00 | 204 083.00 | | 204 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
UX Autres créances clients | 174 734.00 | | | 174 734.00 |
VB T. V. A. | 156 635.00 | | | 156 635.00 |
VC Groupe et associés | 171 706.00 | | | 171 706.00 |
VI Groupe et associés | 597 925.00 | 597 925.00 | | 597 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 418.00 | 558 418.00 | | 558 418.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 159.00 | 940 159.00 | | 940 159.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |