| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 239 697.00 | 352 694.00 | 887 002.00 | 1 239 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 984 657.00 | 352 694.00 | 5 631 962.00 | 5 984 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CF Disponibilités | 145 926.00 | | 145 926.00 | 145 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 997.00 | | 156 997.00 | 156 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 654.00 | 352 694.00 | 5 788 960.00 | 6 141 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 744 960.00 | | 4 744 960.00 | 4 744 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 831 000.00 | 2 831 000.00 | | 2 831 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 843.00 | 41 932.00 | | 59 843.00 |
DG Autres réserves | 31 100.00 | 15 796.00 | | 31 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 904.00 | 358 215.00 | | 355 904.00 |
DK Provisions réglementées | 4 679.00 | 2 467.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 525.00 | 3 249 409.00 | | 3 282 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 529.00 | 2 107 651.00 | | 2 074 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 493.00 | 620 415.00 | | 276 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 11 744.00 | | 6 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 777.00 | 113 015.00 | | 148 777.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 506 435.00 | 2 857 636.00 | | 2 506 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 788 960.00 | 6 107 046.00 | | 5 788 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 046.00 | 803 463.00 | | 749 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 82 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | 83 401.00 | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 212.00 | -1 161.00 | | -2 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | 27 532.00 | | 24 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 232.00 | 1 176 842.00 | | 1 515 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 329.00 | 818 627.00 | | 1 159 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 904.00 | 358 215.00 | | 355 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 946 703.00 | | 37 953.00 | 5 946 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 984 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 984 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946 703.00 | | 37 953.00 | 5 946 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 643.00 | 272 643.00 | | 272 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 239 697.00 | | 1 239 697.00 | 1 239 697.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 529.00 | 317 140.00 | 1 207 912.00 | 2 074 529.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 768.00 | 11 071.00 | 1 239 697.00 | 1 250 768.00 |
VW T.V.A. | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 435.00 | 749 046.00 | 1 207 912.00 | 2 506 435.00 |