| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 822 327.00 | 2 862 085.00 | 26 960 241.00 | 29 822 327.00 |
AH Fonds commercial | 2 173 320.00 | 247 950.00 | 1 925 369.00 | 2 173 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 481 360.00 | 1 287 898.00 | 3 193 462.00 | 4 481 360.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
AN Terrains | 18 339 306.00 | | 18 339 306.00 | 18 339 306.00 |
AP Constructions | 16 577 508.00 | 1 638 451.00 | 14 939 057.00 | 16 577 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 970 211.00 | 18 874 204.00 | 58 096 007.00 | 76 970 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 602.00 | 468 857.00 | 902 745.00 | 1 371 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 106 427.00 | | 24 106 427.00 | 24 106 427.00 |
AX Avances et acomptes | 482 711.00 | | 482 711.00 | 482 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 607 405.00 | | 607 405.00 | 607 405.00 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 172 396.00 | 25 379 447.00 | 149 792 949.00 | 175 172 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 207 291.00 | 1 986 810.00 | 20 220 480.00 | 22 207 291.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755 954.00 | | 1 755 954.00 | 1 755 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 282 883.00 | 862 533.00 | 87 420 350.00 | 88 282 883.00 |
BT Marchandises | 3 513 951.00 | 72 291.00 | 3 441 660.00 | 3 513 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 309 572.00 | 145 530.00 | 46 164 042.00 | 46 309 572.00 |
BZ Autres créances | 98 954 506.00 | | 98 954 506.00 | 98 954 506.00 |
CF Disponibilités | 1 267 587.00 | | 1 267 587.00 | 1 267 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 314 096.00 | 3 067 164.00 | 259 246 931.00 | 262 314 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 494 772.00 | 28 446 612.00 | 409 048 159.00 | 437 494 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 465 018.00 | 13 465 018.00 | | 13 465 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 870 478.00 | 175 870 478.00 | | 175 870 478.00 |
DH Report à nouveau | -35 633 048.00 | -8 342.00 | | -35 633 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 152 926.00 | -35 624 706.00 | | 27 152 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 832.00 | | | 248 832.00 |
DL TOTAL (I) | 181 104 205.00 | 153 702 447.00 | | 181 104 205.00 |
DP Provisions pour risques | 4 517 668.00 | 552 520.00 | | 4 517 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 236 362.00 | 33 616 359.00 | | 27 236 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 754 030.00 | 34 168 880.00 | | 31 754 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 424.00 | 2 339.00 | | 16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 378 406.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 391 548.00 | | | 391 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 985 117.00 | 101 592 204.00 | | 149 985 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 949 201.00 | 32 349 312.00 | | 30 949 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 832.00 | 833 508.00 | | 1 068 832.00 |
EA Autres dettes | 13 533 313.00 | 15 925 479.00 | | 13 533 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 545.00 | 22 515.00 | | 11 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 955 982.00 | 165 103 765.00 | | 195 955 982.00 |
ED (V) | 233 940.00 | | | 233 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 048 159.00 | 352 975 093.00 | | 409 048 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 920 196.00 | 91 543 776.00 | 123 463 973.00 | 31 920 196.00 |
FD Production vendue biens | 112 783 942.00 | 755 260 340.00 | 868 044 283.00 | 112 783 942.00 |
FG Production vendue services | 13 876 977.00 | 8 432 121.00 | 22 309 099.00 | 13 876 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 581 116.00 | 855 236 239.00 | 1 013 817 355.00 | 158 581 116.00 |
FM Production stockée | | | 52 445 945.00 | |
FN Production immobilisée | | | 700 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 174 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 665 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 177 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 807 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 674 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 010 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 186 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 991 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 996 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 952 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 632 183.00 | |
GE Autres charges | | | 27 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 931 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 734 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 579 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 382 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 560 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 259 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 474 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 975.00 | 1 391 337.00 | | 19 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 895.00 | 1 396 670.00 | | 65 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 802.00 | 1 126.00 | | 697 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731 546.00 | 1 126.00 | | 731 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 650.00 | 1 395 543.00 | | -665 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 189.00 | -3 063 328.00 | | 641 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 310 624.00 | 627 857 024.00 | | 1 081 310 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 157 698.00 | 663 481 730.00 | | 1 054 157 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 152 926.00 | -35 624 706.00 | | 27 152 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 286 381.00 | | 12 179 136.00 | 164 286 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 787 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 293 121.00 | 175 172 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 537 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 293 121.00 | 137 847 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 705 995.00 | | 831 228.00 | 35 705 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 972 981.00 | | 11 167 907.00 | 127 972 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 405.00 | | 180 000.00 | 607 405.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 106 427.00 | | | 24 106 427.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 482 711.00 | | | 482 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022 101.00 | 12 952 291.00 | 594 946.00 | 13 022 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 253.00 | 2 159 681.00 | | 2 238 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 783 848.00 | 10 792 610.00 | 594 946.00 | 10 783 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 168 880.00 | 7 014 851.00 | 9 429 701.00 | 34 168 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 140.00 | 2 474 494.00 | | 447 140.00 |
6T Sur comptes clients | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 670.00 | 2 474 494.00 | | 592 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 761 550.00 | 9 489 346.00 | 9 429 701.00 | 34 761 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 106 678.00 | 9 429 701.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 382 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 985 117.00 | 149 985 117.00 | | 149 985 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 036 300.00 | 16 036 300.00 | | 16 036 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 927 798.00 | 3 927 798.00 | | 3 927 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 387 431.00 | 3 387 431.00 | | 3 387 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068 832.00 | 1 068 832.00 | | 1 068 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 673 727.00 | 5 673 727.00 | | 5 673 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 607 405.00 | | | 607 405.00 |
UP Prêts | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 164 042.00 | | | 46 164 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426 547.00 | | | 426 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 700.00 | | | 111 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
VB T. V. A. | 17 808 898.00 | | | 17 808 898.00 |
VC Groupe et associés | 68 539 229.00 | | | 68 539 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VI Groupe et associés | 7 859 587.00 | | 7 859 587.00 | 7 859 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935 080.00 | | | 935 080.00 |
VP Divers | 5 848 906.00 | | | 5 848 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 331 776.00 | 6 331 776.00 | | 6 331 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302 705.00 | | | 5 302 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 070 046.00 | 145 137 111.00 | 932 935.00 | 146 070 046.00 |
VW T.V.A. | 1 284 318.00 | 1 284 318.00 | | 1 284 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 582 858.00 | 187 723 271.00 | 7 859 587.00 | 195 582 858.00 |