| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 801 907.00 | 271 600.00 | 530 307.00 | 801 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 328.00 | 267 468.00 | 253 860.00 | 521 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134.00 | 4 570.00 | 5 564.00 | 10 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 197.00 | 543 638.00 | 796 559.00 | 1 340 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
BT Marchandises | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 246.00 | 4 731.00 | 59 515.00 | 64 246.00 |
BZ Autres créances | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
CF Disponibilités | 839 005.00 | | 839 005.00 | 839 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 257.00 | | 38 257.00 | 38 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 283.00 | 4 731.00 | 1 076 552.00 | 1 081 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 480.00 | 548 369.00 | 1 873 111.00 | 2 421 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 487.00 | 23 487.00 | | 23 487.00 |
DH Report à nouveau | 332 615.00 | 94 193.00 | | 332 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | 238 421.00 | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 512 537.00 | 506 102.00 | | 512 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 551.00 | 964 913.00 | | 943 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 325.00 | 313 081.00 | | 205 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 796.00 | 179 374.00 | | 210 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 377.00 | | |
EA Autres dettes | 903.00 | 20 384.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 575.00 | 1 579 850.00 | | 1 360 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 111.00 | 2 085 952.00 | | 1 873 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 080 729.00 | | 1 080 729.00 | 1 080 729.00 |
FG Production vendue services | 1 458 145.00 | | 1 458 145.00 | 1 458 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 875.00 | | 2 538 875.00 | 2 538 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 989.00 | 12 329.00 | | 4 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | 12 329.00 | | 4 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 310.00 | 15 810.00 | | 5 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 310.00 | 15 810.00 | | 5 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -3 481.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 643.00 | 3 601 978.00 | | 2 587 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 209.00 | 3 363 557.00 | | 2 581 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 434.00 | 238 422.00 | | 6 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 018.00 | | 54 032.00 | 1 325 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 856.00 | 6 997.00 | 1 340 197.00 | 31 856.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 856.00 | 6 997.00 | 1 340 197.00 | 31 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 018.00 | | 54 032.00 | 1 325 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 563.00 | 127 751.00 | 6 676.00 | 422 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 563.00 | 127 751.00 | 6 676.00 | 422 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 325.00 | 205 325.00 | | 205 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 189.00 | 110 189.00 | | 110 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 64 246.00 | 64 246.00 | | 64 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VB T. V. A. | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 551.00 | 109 384.00 | 520 000.00 | 943 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VP Divers | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 335.00 | 190 335.00 | | 190 335.00 |
VW T.V.A. | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 575.00 | 526 408.00 | 520 000.00 | 1 360 575.00 |