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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 1 511.00 | -97.00 | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 475.00 | 50 648.00 | 54 827.00 | 105 475.00 |
040 Immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 929.00 | 52 159.00 | 117 770.00 | 169 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
060 Stock marchandises | 36 223.00 | | 36 223.00 | 36 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
072 Créances – Autres | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
084 Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 614.00 | | 150 614.00 | 150 614.00 |
110 Total général Actif | 320 543.00 | 52 159.00 | 268 383.00 | 320 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 482 149.00 | 485 982.00 | | 482 149.00 |
222 Production stockée | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 428.00 | 485 987.00 | | 515 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 723.00 | 19 500.00 | | 13 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 911.00 | 189 519.00 | | 203 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
242 Autres charges externes. | 152 533.00 | 136 218.00 | | 152 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 290.00 | | 2 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 026.00 | 83 629.00 | | 81 026.00 |
252 Charges sociales | 5 231.00 | 20 423.00 | | 5 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 147.00 | 12 188.00 | | 14 147.00 |
262 Autres charges | | 65.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 496 698.00 | 464 834.00 | | 496 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 730.00 | 21 153.00 | | 18 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | 783.00 | | 593.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 381.00 | 3 173.00 | | 4 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 233.00 | 17 197.00 | | 24 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 247.00 | | | 94 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 151.00 | | | 58 151.00 |