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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 487.00 | 22 971.00 | 67 515.00 | 90 487.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 90 487.00 | 22 971.00 | 67 515.00 | 90 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 231 158.00 | | 231 158.00 | 231 158.00 |
072 Créances – Autres | 227 048.00 | | 227 048.00 | 227 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
084 Disponibilités | 90 705.00 | | 90 705.00 | 90 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 574 741.00 | | 574 741.00 | 574 741.00 |
110 Total général Actif | 665 228.00 | 22 971.00 | 642 256.00 | 665 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -22 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 237.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 699.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 311 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 121 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 163.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 898 165.00 | 297 529.00 | | 898 165.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | 2 650.00 | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 4 729.00 | 5 264.00 | | 4 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 867 894.00 | 305 443.00 | | 867 894.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 939.00 | 109 383.00 | | 144 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 700.00 | -4 500.00 | | 700.00 |
242 Autres charges externes. | 526 830.00 | 127 633.00 | | 526 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 5 755.00 | | 5 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 721.00 | 95 668.00 | | 59 721.00 |
252 Charges sociales | 25 865.00 | 43 165.00 | | 25 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 454.00 | 1 736.00 | | 17 454.00 |
262 Autres charges | 353.00 | 179.00 | | 353.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 780 917.00 | 379 019.00 | | 780 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 977.00 | -73 577.00 | | 86 977.00 |
280 Produits financiers | 531.00 | 88.00 | | 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 44 240.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 989.00 | 415.00 | | 1 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 43 724.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 586.00 | -73 388.00 | | 80 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 461.00 | | | 31 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 001.00 | | | 55 001.00 |