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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AN Terrains | 60 737.00 | 34 522.00 | 26 215.00 | 60 737.00 |
AP Constructions | 136 199.00 | 86 422.00 | 49 777.00 | 136 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 595.00 | 41 158.00 | 8 437.00 | 49 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 207.00 | 65 827.00 | 69 379.00 | 135 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 989.00 | 228 165.00 | 225 824.00 | 453 989.00 |
BN En cours de production de biens | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BT Marchandises | 1 315 680.00 | 68 162.00 | 1 247 518.00 | 1 315 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 197.00 | 20 010.00 | 675 187.00 | 695 197.00 |
BZ Autres créances | 54 172.00 | | 54 172.00 | 54 172.00 |
CF Disponibilités | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 902.00 | 88 172.00 | 2 168 730.00 | 2 256 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 891.00 | 316 338.00 | 2 394 554.00 | 2 710 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 231.00 | | | 25 231.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 1 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | | 8 813.00 | | |
DH Report à nouveau | 65 908.00 | | | 65 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 198.00 | 67 095.00 | | 155 198.00 |
DL TOTAL (I) | 342 107.00 | 186 908.00 | | 342 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 286.00 | 602 032.00 | | 602 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 727.00 | 260 573.00 | | 121 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 739.00 | 64 000.00 | | 155 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 483.00 | 456 306.00 | | 1 037 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 212.00 | 101 399.00 | | 135 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 447.00 | 1 484 310.00 | | 2 052 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 554.00 | 1 671 218.00 | | 2 394 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 639.00 | | 4 150.00 | 453 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 453 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 72 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 036.00 | | | 76 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 588.00 | | 4 150.00 | 377 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 822.00 | 43 143.00 | 3 800.00 | 188 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | 3 800.00 | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 786.00 | 43 143.00 | 1.00 | 184 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 449.00 | 68 162.00 | 52 449.00 | 52 449.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681.00 | 18 329.00 | | 1 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 130.00 | 86 491.00 | 52 449.00 | 54 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 130.00 | 86 491.00 | 52 449.00 | 54 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 491.00 | 52 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 483.00 | 1 037 483.00 | | 1 037 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
UX Autres créances clients | 669 967.00 | 669 967.00 | | 669 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 286.00 | 145 162.00 | 257 124.00 | 402 286.00 |
VI Groupe et associés | 121 727.00 | | | 121 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 688.00 | 725 457.00 | 25 231.00 | 750 688.00 |
VW T.V.A. | 44 212.00 | 44 212.00 | | 44 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 708.00 | 1 517 857.00 | 257 124.00 | 1 896 708.00 |