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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 505.00 | 6 268.00 | 29 236.00 | 35 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 951.00 | 28 842.00 | 113 109.00 | 141 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 024.00 | 75 426.00 | 577 597.00 | 653 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 830 481.00 | 110 537.00 | 719 943.00 | 830 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 431 047.00 | | 431 047.00 | 431 047.00 |
CF Disponibilités | 375 376.00 | | 375 376.00 | 375 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 114.00 | | 222 114.00 | 222 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 539.00 | | 1 028 539.00 | 1 028 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 021.00 | 110 537.00 | 1 763 483.00 | 1 874 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 736.00 | -5 022.00 | | -173 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 653.00 | -168 714.00 | | 440 653.00 |
DL TOTAL (I) | 296 917.00 | -143 736.00 | | 296 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 949.00 | 951 088.00 | | 865 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 188.00 | 599 496.00 | | 148 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 098.00 | 397 975.00 | | 236 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 696.00 | 26 242.00 | | 47 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 59 438.00 | | 44 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 966.00 | | 34 900.00 |
EA Autres dettes | 89 590.00 | 28 412.00 | | 89 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 566.00 | 2 097 620.00 | | 1 466 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 483.00 | 1 953 883.00 | | 1 763 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 188.00 | | | 148 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 807.00 | | 377 423.00 | 565 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 478.00 | 11 271.00 | 830 481.00 | 101 478.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 478.00 | 11 271.00 | 794 975.00 | 101 478.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 055.00 | | 11 450.00 | 24 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 752.00 | | 365 973.00 | 541 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 599.00 | 100 939.00 | | 9 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | 5 470.00 | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 799.00 | 95 470.00 | | 8 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 865 950.00 | 115 408.00 | 473 300.00 | 865 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 590.00 | 89 590.00 | | 89 590.00 |
UX Autres créances clients | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VB T. V. A. | 60 081.00 | 60 081.00 | | 60 081.00 |
VC Groupe et associés | 213 232.00 | 213 232.00 | | 213 232.00 |
VI Groupe et associés | 148 188.00 | 148 188.00 | | 148 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 927.00 | | | 84 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 466.00 | 19 466.00 | | 19 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 115.00 | 222 115.00 | | 222 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 032.00 | 629 032.00 | | 629 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 567.00 | 716 025.00 | 473 300.00 | 1 466 567.00 |