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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 366.00 | 18 355.00 | 32 011.00 | 50 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 611.00 | 18 600.00 | 32 011.00 | 50 611.00 |
060 Stock marchandises | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
084 Disponibilités | 96 963.00 | | 96 963.00 | 96 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 722.00 | | 134 722.00 | 134 722.00 |
110 Total général Actif | 185 332.00 | 18 600.00 | 166 733.00 | 185 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
230 Autres produits | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 757.00 | | | 335 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 042.00 | | | 165 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 651.00 | | | -6 651.00 |
242 Autres charges externes. | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 509.00 | | | 302 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 247.00 | | | 27 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 828.00 | | | 49 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 783.00 | | | 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 006.00 | | | 67 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 632.00 | | | 40 632.00 |