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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 072.00 | 17 809.00 | 4 263.00 | 22 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 619.00 | 22 249.00 | 54 371.00 | 76 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 893.00 | 4 929.00 | 83 964.00 | 88 893.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CF Disponibilités | 130 167.00 | | 130 167.00 | 130 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 263.00 | 4 929.00 | 242 334.00 | 247 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 882.00 | 27 177.00 | 296 705.00 | 323 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 866.00 | | | 866.00 |
DG Autres réserves | 334.00 | | | 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 311.00 | 17 328.00 | | 27 311.00 |
DL TOTAL (I) | 196 511.00 | 185 328.00 | | 196 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 976.00 | 11 733.00 | | 3 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 929.00 | 2 194.00 | | 12 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 33 799.00 | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | 50 226.00 | | 55 749.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 2 756.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 194.00 | 100 708.00 | | 100 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 705.00 | 286 036.00 | | 296 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 194.00 | 96 737.00 | | 100 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 483.00 | 12 766.00 | | 9 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 983.00 | 1 415.00 | | 1 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 615.00 | 426.00 | | 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 885.00 | 10 924.00 | | 6 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 929.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 929.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 929.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 929.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VB T. V. A. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
VI Groupe et associés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 694.00 | | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 797.00 | | | 22 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 075.00 | 109 434.00 | 5 641.00 | 115 075.00 |
VW T.V.A. | 23 831.00 | 23 831.00 | | 23 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |