| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 278 753.00 | 218 503.00 | 60 250.00 | 278 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 000.00 | 2 006.00 | 73 994.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 255.00 | 112 100.00 | 1 156.00 | 113 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 771.00 | 1 381 518.00 | 141 252.00 | 1 522 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 089.00 | 2 853 871.00 | 711 218.00 | 3 565 089.00 |
BZ Autres créances | 2 121 598.00 | 1 847 236.00 | 274 362.00 | 2 121 598.00 |
CF Disponibilités | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 742 035.00 | 4 701 107.00 | 1 040 929.00 | 5 742 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 264 806.00 | 6 082 625.00 | 1 182 181.00 | 7 264 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
CU Autres participations | 1 048 910.00 | 1 048 910.00 | | 1 048 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 751 920.00 | 3 751 920.00 | | 3 751 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 045 616.00 | 1 045 616.00 | | 1 045 616.00 |
DH Report à nouveau | -8 573 761.00 | -2 140 360.00 | | -8 573 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 066.00 | -6 433 401.00 | | -1 100 066.00 |
DL TOTAL (I) | -4 876 292.00 | -3 776 225.00 | | -4 876 292.00 |
DP Provisions pour risques | 386 000.00 | 300 000.00 | | 386 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 000.00 | 300 000.00 | | 386 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 389.00 | 1 425 862.00 | | 1 689 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 604.00 | 1 257 860.00 | | 1 683 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 381.00 | 152 825.00 | | 112 381.00 |
EA Autres dettes | 2 187 098.00 | 2 003 313.00 | | 2 187 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 672 473.00 | 4 839 860.00 | | 5 672 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 181.00 | 1 363 634.00 | | 1 182 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 672 473.00 | 4 839 860.00 | | 5 672 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115 954.00 | |
GE Autres charges | | | 19 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 841 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -933 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -11 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -11 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -921 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -6 794.00 | 6 794.00 | | -6 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 480.00 | 600.00 | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 135.00 | 1 061.00 | | 153 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 135.00 | 1 061.00 | | 153 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 000.00 | 1 014 967.00 | | 86 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 586.00 | 1 033 514.00 | | 331 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 451.00 | -1 032 453.00 | | -178 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 782.00 | 950 204.00 | | 2 060 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 849.00 | 7 383 605.00 | | 3 160 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 066.00 | -6 433 401.00 | | -1 100 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 988.00 | | 4 500.00 | 1 523 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 278 753.00 | | | 278 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 717.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 717.00 | 1 054 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 717.00 | 1 522 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 278 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 255.00 | | | 113 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 979.00 | | 4 500.00 | 1 055 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 943.00 | 63 665.00 | | 268 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 637.00 | 56 866.00 | | 161 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | 500.00 | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 800.00 | 6 299.00 | | 105 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 86 000.00 | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 602 887.00 | 268 718.00 | 17 734.00 | 2 602 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 861 547.00 | 1 847 236.00 | 1 861 547.00 | 1 861 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 513 345.00 | 2 115 954.00 | 1 879 282.00 | 5 513 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813 345.00 | 2 201 954.00 | 1 879 282.00 | 5 813 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 115 954.00 | 1 879 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 604.00 | 1 683 604.00 | | 1 683 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187 098.00 | 2 187 098.00 | | 2 187 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 548 340.00 | 3 548 340.00 | | 3 548 340.00 |
VB T. V. A. | 161 769.00 | 161 769.00 | | 161 769.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 898.00 | 1 868 898.00 | | 1 868 898.00 |
VI Groupe et associés | 1 624 389.00 | 1 624 389.00 | | 1 624 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 539.00 | 5 692 539.00 | | 5 692 539.00 |
VW T.V.A. | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 672 473.00 | 5 672 473.00 | | 5 672 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 6 109.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 955.00 | 189 577.00 | | 42 955.00 |
ST Autres comptes | 526 950.00 | 133 112.00 | | 526 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 358.00 | 14 769.00 | | 2 358.00 |
YT Sous‐traitance | | 350.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 688.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630.00 | 6 109.00 | | 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | 7 310.00 | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 634.00 | 92 274.00 | | 21 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 262.00 | 370 495.00 | | 572 262.00 |