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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 196.00 | 8 210.00 | 22 985.00 | 31 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 898.00 | 11 912.00 | 27 985.00 | 39 898.00 |
BT Marchandises | 116 644.00 | | 116 644.00 | 116 644.00 |
BZ Autres créances | 73 249.00 | | 73 249.00 | 73 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CF Disponibilités | 384 780.00 | | 384 780.00 | 384 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 710.00 | 11 912.00 | 627 797.00 | 639 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 872.00 | | | 95 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 305.00 | | | 284 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 306.00 | | | 605 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 797.00 | | | 627 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 645.00 | | | 594 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 213.00 | | 27 686.00 | 21 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 39 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 34 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | | 22 686.00 | 21 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 4 815.00 | 9 000.00 | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 4 815.00 | 9 000.00 | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 306.00 | 284 306.00 | | 284 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 250.00 | 89 250.00 | | 89 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 873.00 | 95 873.00 | | 95 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 249.00 | 73 249.00 | | 73 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 880.00 | 125 417.00 | 10 463.00 | 135 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 120.00 | | | 114 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 947.00 | 87 947.00 | 5 000.00 | 92 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 308.00 | 594 846.00 | 10 463.00 | 605 308.00 |