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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 588.00 | 5 866.00 | 50 722.00 | 56 588.00 |
040 Immobilisations financières | 784 369.00 | | 784 369.00 | 784 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 957.00 | 5 866.00 | 835 091.00 | 840 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 440.00 | | 108 440.00 | 108 440.00 |
072 Créances – Autres | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
084 Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
110 Total général Actif | 970 379.00 | 5 866.00 | 964 513.00 | 970 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 351 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 611 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 302 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 964 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 144 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 85 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 255.00 | 306 607.00 | | 387 255.00 |
230 Autres produits | 28 187.00 | 15 634.00 | | 28 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 442.00 | 322 241.00 | | 415 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 198.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 57 586.00 | 25 258.00 | | 57 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 207.00 | 9 202.00 | | 19 207.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 651.00 | 224 066.00 | | 230 651.00 |
252 Charges sociales | 114 819.00 | 97 678.00 | | 114 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 510.00 | 1 192.00 | | 11 510.00 |
262 Autres charges | 146.00 | 76.00 | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 247.00 | 357 669.00 | | 434 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 804.00 | -35 428.00 | | -18 804.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 85 000.00 | 4 850.00 | | 85 000.00 |
294 Charges financières | 2 283.00 | 3 089.00 | | 2 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 729.00 | 26 334.00 | | 32 729.00 |