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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 544.00 | 2 835.00 | 25 709.00 | 28 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 585.00 | 12 759.00 | 8 826.00 | 21 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 487.00 | 89 482.00 | 274 005.00 | 363 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 231.00 | | 78 231.00 | 78 231.00 |
BZ Autres créances | 182 874.00 | | 182 874.00 | 182 874.00 |
CF Disponibilités | 1 349 671.00 | | 1 349 671.00 | 1 349 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 882.00 | | 1 626 882.00 | 1 626 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 369.00 | 89 482.00 | 1 900 887.00 | 1 990 369.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 188 758.00 | 73 887.00 | 114 870.00 | 188 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 530.00 | 144 530.00 | | 144 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 859 882.00 | 1 380 430.00 | | 859 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 71 658.00 | 71 658.00 | | 71 658.00 |
DH Report à nouveau | | -29 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 246.00 | -490 989.00 | | -587 246.00 |
DL TOTAL (I) | 498 824.00 | 1 086 070.00 | | 498 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 584.00 | 68 584.00 | | 68 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 406.00 | 149 234.00 | | 1 175 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 146.00 | 10 302.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 31 555.00 | | 21 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 460.00 | 59 787.00 | | 113 460.00 |
EA Autres dettes | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 932.00 | 54 069.00 | | 6 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 479.00 | 304 946.00 | | 1 333 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 887.00 | 1 459 600.00 | | 1 900 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 627.00 | 46 046.00 | 191.00 | 43 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 647.00 | 42 075.00 | | 34 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 980.00 | 3 971.00 | 191.00 | 8 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 584.00 | | | 68 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 461.00 | 113 461.00 | | 113 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
UX Autres créances clients | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 406.00 | 337 795.00 | 513 611.00 | 1 175 406.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 945.00 | | | 76 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 874.00 | 182 874.00 | | 182 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 330.00 | 277 211.00 | 31 119.00 | 308 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 480.00 | 495 869.00 | 513 611.00 | 1 333 480.00 |