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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 12 005.00 | 1 895.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 960.00 | 27 915.00 | 2 045.00 | 29 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 341.00 | 118 608.00 | 587 733.00 | 706 341.00 |
BZ Autres créances | 277 873.00 | | 277 873.00 | 277 873.00 |
CF Disponibilités | 542 898.00 | | 542 898.00 | 542 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 131.00 | 118 608.00 | 1 415 523.00 | 1 534 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 091.00 | 146 523.00 | 1 417 568.00 | 1 564 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 486.00 | -161 647.00 | | -71 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 741.00 | 90 161.00 | | -51 741.00 |
DL TOTAL (I) | 51 773.00 | 103 514.00 | | 51 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 988.00 | 243 000.00 | | 249 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 369.00 | 120 345.00 | | 166 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 567.00 | 56 374.00 | | 68 567.00 |
EA Autres dettes | 866 871.00 | 559 713.00 | | 866 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 795.00 | 989 432.00 | | 1 365 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 568.00 | 1 092 946.00 | | 1 417 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 180.00 | 746 432.00 | | 1 203 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 810.00 | | 150.00 | 29 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 1 099.00 | | 26 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 906.00 | 1 099.00 | | 10 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 369.00 | 166 369.00 | | 166 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866 871.00 | 866 871.00 | | 866 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 706 341.00 | 706 341.00 | | 706 341.00 |
VB T. V. A. | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 961.00 | 60 346.00 | 162 615.00 | 222 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 965.00 | 197 965.00 | | 197 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 383.00 | 991 383.00 | | 991 383.00 |
VW T.V.A. | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 795.00 | 1 203 180.00 | 162 615.00 | 1 365 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |