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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 344.00 | 31 237.00 | 192 107.00 | 223 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 582.00 | 57 118.00 | 11 464.00 | 68 582.00 |
BF Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 325.00 | 88 355.00 | 252 971.00 | 341 325.00 |
BT Marchandises | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 417 406.00 | 53 840.00 | 4 363 567.00 | 4 417 406.00 |
BZ Autres créances | 253 809.00 | | 253 809.00 | 253 809.00 |
CF Disponibilités | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 553.00 | 53 840.00 | 4 827 714.00 | 4 881 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 300.00 | 142 194.00 | 5 082 106.00 | 5 224 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 163.00 | 609 162.00 | | 609 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 630.00 | 12 900.00 | | 21 630.00 |
DG Autres réserves | 121 367.00 | 165 114.00 | | 121 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 005.00 | 174 581.00 | | 64 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 164.00 | 2 009 759.00 | | 1 864 164.00 |
DP Provisions pour risques | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 927 067.00 | 1 738 499.00 | | 1 927 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 858.00 | 40 278.00 | | 24 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 849.00 | 826 114.00 | | 840 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 037.00 | 328 511.00 | | 306 037.00 |
EA Autres dettes | 117 051.00 | 12 468.00 | | 117 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 215 861.00 | 2 945 872.00 | | 3 215 861.00 |
ED (V) | 659.00 | 894.00 | | 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 082 106.00 | 4 956 526.00 | | 5 082 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 134.00 | | | 2 974 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 584 264.00 | | | 1 584 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 325.00 | | 7 500.00 | 346 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 49 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 341 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 344.00 | | | 223 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 082.00 | | 2 500.00 | 66 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 900.00 | | 5 000.00 | 56 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 982.00 | 23 373.00 | | 64 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 122.00 | 16 115.00 | | 15 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | 7 258.00 | | 49 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 440.00 | | 134 601.00 | 188 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 440.00 | | 134 601.00 | 188 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 440.00 | 1 422.00 | 134 601.00 | 188 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -1 422.00 | -134 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 849.00 | 840 849.00 | | 840 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 327.00 | 154 327.00 | | 154 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 423.00 | 126 423.00 | | 126 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 051.00 | 117 051.00 | | 117 051.00 |
UP Prêts | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 361 868.00 | 4 361 868.00 | | 4 361 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
VB T. V. A. | 44 376.00 | 44 376.00 | | 44 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 584 264.00 | 1 584 264.00 | | 1 584 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 802.00 | 101 075.00 | 241 727.00 | 342 802.00 |
VI Groupe et associés | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 969.00 | | | 98 969.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 403.00 | 201 403.00 | | 201 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 232.00 | 4 683 832.00 | 45 400.00 | 4 729 232.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 215 861.00 | 2 974 134.00 | 241 727.00 | 3 215 861.00 |