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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 774.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
AP Constructions | 16 424.00 | 2 072.00 | 14 351.00 | 16 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 789.00 | 6 612.00 | 359 177.00 | 365 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 020.00 | 861.00 | 756 159.00 | 757 020.00 |
BZ Autres créances | 590 671.00 | | 590 671.00 | 590 671.00 |
CF Disponibilités | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 370.00 | 861.00 | 1 349 509.00 | 1 350 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 160.00 | 7 473.00 | 1 708 687.00 | 1 716 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
DL TOTAL (I) | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | | | 393 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 229.00 | | | 711 229.00 |
EA Autres dettes | 470 798.00 | | | 470 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 394.00 | | | 1 585 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 687.00 | | | 1 708 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 394.00 | | | 1 585 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 636.00 | | 3 866 636.00 | 3 866 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 636.00 | | 3 866 636.00 | 3 866 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 088.00 | |
FQ Autres produits | | | -522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 871 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 699 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 871 203.00 | | | 3 871 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 910.00 | | | 3 872 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707.00 | | | -1 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 495.00 | | 12 294.00 | 353 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 500.00 | | | 336 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 895.00 | | 12 294.00 | 7 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570.00 | 4 041.00 | | 2 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 500.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 295.00 | 3 541.00 | | 2 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 091.00 | 4 857.00 | 5 088.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091.00 | 4 857.00 | 5 088.00 | 1 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091.00 | 4 857.00 | 5 088.00 | 1 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 857.00 | 5 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 469.00 | 393 469.00 | | 393 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 013.00 | 220 013.00 | | 220 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 207.00 | 291 207.00 | | 291 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 798.00 | 470 798.00 | | 470 798.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 755 987.00 | | | 755 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VB T. V. A. | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
VC Groupe et associés | 499 986.00 | | | 499 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 470.00 | 1 357 470.00 | | 1 357 470.00 |
VW T.V.A. | 188 887.00 | 188 887.00 | | 188 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 394.00 | 1 585 394.00 | | 1 585 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 271 356.00 | | | 271 356.00 |
ST Autres comptes | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
YT Sous‐traitance | 999.00 | | | 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 075.00 | | | 81 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 780 966.00 | | | 780 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 319.00 | | | 335 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |