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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 300.00 | | 142 300.00 | 142 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 115.00 | 51 766.00 | 13 349.00 | 65 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 107.00 | 53 766.00 | 174 341.00 | 228 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 29 310.00 | | 29 310.00 | 29 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 408.00 | | 247 408.00 | 247 408.00 |
CF Disponibilités | 332 362.00 | | 332 362.00 | 332 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 162.00 | | 624 162.00 | 624 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 270.00 | 53 766.00 | 798 504.00 | 852 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 066.00 | 354 743.00 | | 348 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 945.00 | 113 323.00 | | 38 945.00 |
DL TOTAL (I) | 398 012.00 | 479 066.00 | | 398 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 736.00 | 66 881.00 | | 40 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | 37 003.00 | | 2 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 193.00 | 242 675.00 | | 271 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 821.00 | 15 462.00 | | 9 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 735.00 | 66 124.00 | | 76 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 491.00 | 428 147.00 | | 400 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 504.00 | 907 213.00 | | 798 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 404.00 | 145 134.00 | | 115 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 522.00 | | 2 086.00 | 226 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 228 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 65 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 300.00 | | | 144 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 530.00 | | 2 086.00 | 63 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 570.00 | 9 697.00 | 500.00 | 44 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 570.00 | 9 697.00 | 500.00 | 42 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 737.00 | 26 844.00 | 13 893.00 | 40 737.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 892.00 | 44 392.00 | 1 500.00 | 45 892.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 298.00 | 115 404.00 | 13 893.00 | 129 298.00 |