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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 642.00 | 11 543.00 | 69 100.00 | 80 642.00 |
040 Immobilisations financières | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 244.00 | 14 043.00 | 79 202.00 | 93 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 202 836.00 | | 202 836.00 | 202 836.00 |
072 Créances – Autres | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 427 509.00 | | 427 509.00 | 427 509.00 |
110 Total général Actif | 520 753.00 | 14 043.00 | 506 710.00 | 520 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 407 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 645 153.00 | 577 455.00 | | 645 153.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 000.00 | 13 000.00 | | 30 000.00 |
230 Autres produits | 36 028.00 | 20 785.00 | | 36 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 181.00 | 611 240.00 | | 711 181.00 |
242 Autres charges externes. | 268 904.00 | 173 522.00 | | 268 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 7 433.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 134.00 | 345 368.00 | | 382 134.00 |
252 Charges sociales | 95 848.00 | 71 778.00 | | 95 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 083.00 | 3 239.00 | | 3 083.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 44.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 152.00 | 601 384.00 | | 751 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 971.00 | 9 856.00 | | -39 971.00 |
290 Produits exceptionnels | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 542.00 | | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 457.00 | 68.00 | | 1 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 950.00 | 9 788.00 | | -41 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |