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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 619 210.00 | 400 000.00 | 219 210.00 | 619 210.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | 46 418.00 | 48 835.00 | 95 253.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 996.00 | 46 418.00 | 56 577.00 | 102 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 206.00 | 446 418.00 | 275 787.00 | 722 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 207.00 | | | 73 207.00 |
CU Autres participations | 619 210.00 | 400 000.00 | 219 210.00 | 619 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 733.00 | | | -359 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
DK Provisions réglementées | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
DL TOTAL (I) | -229 770.00 | | | -229 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 869.00 | | | 176 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 557.00 | | | 505 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 787.00 | | | 275 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 201.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 210.00 | | | 619 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 210.00 | | | 619 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 282.00 | 24 886.00 | 23 941.00 | 326 282.00 |
UX Autres créances clients | 95 253.00 | 22 046.00 | 73 207.00 | 95 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 740.00 | 37 872.00 | 138 868.00 | 176 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 889.00 | 22 681.00 | 73 207.00 | 95 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 558.00 | 65 294.00 | 162 809.00 | 505 558.00 |