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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 12 002.00 | 8 766.00 | 20 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 278.00 | 12 002.00 | 15 276.00 | 27 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 5 776 629.00 | | 5 776 629.00 | 5 776 629.00 |
CF Disponibilités | 2 766 304.00 | | 2 766 304.00 | 2 766 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 563 407.00 | | 8 563 407.00 | 8 563 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 684.00 | 12 002.00 | 8 578 683.00 | 8 590 684.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 345.00 | 6 694.00 | | 30 345.00 |
DH Report à nouveau | | -12 857.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 820.00 | 74 794.00 | | 76 820.00 |
DL TOTAL (I) | 217 164.00 | 174 630.00 | | 217 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265.00 | 3 749.00 | | 1 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955.00 | 1 068.00 | | 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 15 453.00 | | 11 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 387.00 | 23 319.00 | | 18 387.00 |
EA Autres dettes | 8 329 423.00 | 5 812 926.00 | | 8 329 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 518.00 | 5 856 516.00 | | 8 361 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 683.00 | 6 031 146.00 | | 8 578 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 361 519.00 | 5 855 250.00 | | 8 361 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 522.00 | | 2 756.00 | 24 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 458.00 | | 310.00 | 20 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 064.00 | | 2 446.00 | 4 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 045.00 | 2 957.00 | | 9 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 2 957.00 | | 9 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 329 423.00 | 8 329 423.00 | | 8 329 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VI Groupe et associés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105.00 | | | 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761 395.00 | 5 761 395.00 | | 5 761 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 133.00 | 5 797 103.00 | 6 030.00 | 5 803 133.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 519.00 | 8 361 519.00 | | 8 361 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 965.00 | 5 947.00 | | 9 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 936.00 | 12 776.00 | | 12 936.00 |
ST Autres comptes | 84 536.00 | 68 664.00 | | 84 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 878.00 | 15 057.00 | | 22 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 746.00 | 1 599.00 | | 1 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 711.00 | 7 546.00 | | 11 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 119.00 | 65 423.00 | | 73 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 942.00 | 7 849.00 | | 9 942.00 |
ZE Dividendes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 350.00 | 96 497.00 | | 120 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |