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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 196.00 | 15 086.00 | 14 110.00 | 29 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 258.00 | 39 428.00 | 89 830.00 | 129 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 770.00 | 54 514.00 | 138 256.00 | 192 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 886.00 | | 356 886.00 | 356 886.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CF Disponibilités | 250 602.00 | | 250 602.00 | 250 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 634.00 | | 632 634.00 | 632 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 404.00 | 54 514.00 | 770 889.00 | 825 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 52 340.00 | 52 340.00 | | 52 340.00 |
DH Report à nouveau | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 19 058.00 | | 32 102.00 |
DL TOTAL (I) | 119 229.00 | 87 128.00 | | 119 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 279.00 | 13 499.00 | | 55 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 803.00 | 76 183.00 | | 228 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 098.00 | 117 597.00 | | 197 098.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 11 208.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 660.00 | 218 487.00 | | 651 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 889.00 | 305 615.00 | | 770 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 599.00 | | 114 985.00 | 118 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 814.00 | 192 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 814.00 | 158 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 283.00 | | 114 985.00 | 84 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 573.00 | 20 963.00 | 23.00 | 33 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 20 963.00 | 23.00 | 33 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 803.00 | 228 803.00 | | 228 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 356 886.00 | 356 886.00 | | 356 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VP Divers | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 098.00 | 197 098.00 | | 197 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 362.00 | 379 020.00 | 4 342.00 | 383 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 660.00 | 481 660.00 | 170 000.00 | 651 660.00 |