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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 3 562.00 | 17 440.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | 312.00 | 1 086.00 | 1 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 985.00 | 3 874.00 | 19 111.00 | 22 985.00 |
BT Marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CF Disponibilités | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 066.00 | 3 874.00 | 24 192.00 | 28 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 966.00 | | | -21 966.00 |
DL TOTAL (I) | -16 966.00 | | | -16 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 037.00 | | | 24 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 158.00 | | | 41 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 966.00 | | | -21 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 22 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 874.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 037.00 | 5 410.00 | 18 626.00 | 24 037.00 |
VI Groupe et associés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 829.00 | 1 664.00 | 165.00 | 1 829.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 158.00 | 22 532.00 | 18 626.00 | 41 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | | | 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 962.00 | | | 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 636.00 | | | 15 636.00 |