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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 493.00 | 2 982.00 | 6 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 048.00 | 15 372.00 | 676.00 | 16 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 785.00 | 22 773.00 | 49 012.00 | 71 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 424.00 | 506 208.00 | 755 216.00 | 1 261 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 296.00 | | 616 296.00 | 616 296.00 |
BT Marchandises | | 2 836.00 | -2 836.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 905.00 | 3 170.00 | 67 735.00 | 70 905.00 |
BZ Autres créances | 63 906.00 | | 63 906.00 | 63 906.00 |
CF Disponibilités | 1 555 505.00 | | 1 555 505.00 | 1 555 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 129.00 | 6 006.00 | 2 322 123.00 | 2 328 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 554.00 | 512 214.00 | 3 077 339.00 | 3 589 554.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 123 867.00 | 464 570.00 | 659 296.00 | 1 123 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 026.00 | 34 804.00 | | 35 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 230 925.00 | 1 231 147.00 | | 1 230 925.00 |
DH Report à nouveau | -310 621.00 | -76 601.00 | | -310 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 155.00 | -234 020.00 | | -147 155.00 |
DL TOTAL (I) | 808 175.00 | 955 330.00 | | 808 175.00 |
DN Avances conditionnées | 507 608.00 | 468 000.00 | | 507 608.00 |
DO TOTAL (II) | 507 608.00 | 468 000.00 | | 507 608.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235.00 | 726.00 | | 1 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 408.00 | 996 396.00 | | 1 425 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 120.00 | 19 971.00 | | 12 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 203.00 | 76 977.00 | | 139 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 358.00 | 131 358.00 | | 107 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 991.00 | 45 619.00 | | 75 991.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 1 564.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 556.00 | 1 272 610.00 | | 1 761 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 339.00 | 2 695 940.00 | | 3 077 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 859.00 | 279 726.00 | | 858 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 752.00 | | 1 483 752.00 | 1 483 752.00 |
FG Production vendue services | 166 391.00 | | 166 391.00 | 166 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 142.00 | | 1 650 142.00 | 1 650 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 384.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 257 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | 2 227.00 | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 550.00 | 89 142.00 | | -13 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 899.00 | -31 204.00 | | -49 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 830.00 | 1 238 533.00 | | 2 023 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 984.00 | 1 472 553.00 | | 2 170 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 155.00 | -234 020.00 | | -147 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 183.00 | | 355 515.00 | 907 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 775 598.00 | | 348 268.00 | 775 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 1 261 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 123 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 273.00 | 87 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 860.00 | | 7 246.00 | 81 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 761.00 | 257 719.00 | 1 273.00 | 249 761.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 734.00 | 244 836.00 | | 219 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 415.00 | 1 078.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 612.00 | 11 806.00 | 1 273.00 | 27 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 360.00 | | 1 524.00 | 4 360.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 3 170.00 | 1 524.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | 3 170.00 | 1 524.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 170.00 | 1 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 358.00 | 107 358.00 | | 107 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 564.00 | 64 564.00 | | 64 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 408.00 | 661 913.00 | 688 495.00 | 1 425 408.00 |
VI Groupe et associés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 899.00 | 49 899.00 | | 49 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 579.00 | 156 329.00 | 43 250.00 | 199 579.00 |
VW T.V.A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 353.00 | 858 859.00 | 688 495.00 | 1 622 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |