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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 182.00 | | 54 182.00 | 54 182.00 |
BZ Autres créances | 5 461 000.00 | | 5 461 000.00 | 5 461 000.00 |
CF Disponibilités | 96 735.00 | | 96 735.00 | 96 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 611 918.00 | | 5 611 918.00 | 5 611 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 613 718.00 | | 5 613 718.00 | 5 613 718.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 461 000.00 | | | 5 461 000.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 584 567.00 | | | 4 584 567.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 742.00 | | | 742.00 |
DH Report à nouveau | -164 447.00 | | | -164 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -618 021.00 | | | -618 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 840.00 | | | 3 802 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 877.00 | | | 1 810 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 613 718.00 | | | 5 613 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 086.00 | | | 110 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 108.00 | | | 728 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -618 021.00 | | | -618 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VC Groupe et associés | 5 461 000.00 | | 5 461 000.00 | 5 461 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 182.00 | 54 182.00 | 5 461 000.00 | 5 515 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 877.00 | 20 877.00 | 1 790 000.00 | 1 810 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |