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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 276.00 | 6 398.00 | 28 877.00 | 35 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 493.00 | 6 398.00 | 4 314 094.00 | 4 320 493.00 |
BZ Autres créances | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CF Disponibilités | 611 401.00 | | 611 401.00 | 611 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 334.00 | | 617 334.00 | 617 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 827.00 | 6 398.00 | 4 931 428.00 | 4 937 827.00 |
CU Autres participations | 4 001 800.00 | | 4 001 800.00 | 4 001 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 834 732.00 | | | 2 834 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 965.00 | | | 554 965.00 |
DK Provisions réglementées | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 775.00 | | | 3 441 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 633.00 | | | 229 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 688.00 | | | 1 254 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 653.00 | | | 1 489 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 931 428.00 | | | 4 931 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 653.00 | | | 1 489 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 236.00 | | | -5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 801.00 | | | 579 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 835.00 | | | 24 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 965.00 | | | 554 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 652.00 | | 170 840.00 | 4 149 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 285 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 320 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 114 376.00 | | 170 840.00 | 4 114 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 416.00 | | 283 416.00 | 283 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 483.00 | 229 483.00 | | 229 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 823.00 | 1 252 823.00 | | 1 252 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 869.00 | | | 225 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 350.00 | 5 933.00 | 283 416.00 | 289 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 653.00 | 1 489 653.00 | | 1 489 653.00 |