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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 516 872.00 | | 2 516 872.00 | 2 516 872.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 301.00 | | 2 567 301.00 | 2 567 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 301.00 | | 2 567 301.00 | 2 567 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 700.00 | -351 652.00 | | -1 418 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 881.00 | -1 067 048.00 | | -221 881.00 |
DL TOTAL (I) | -1 603 581.00 | -1 381 700.00 | | -1 603 581.00 |
DP Provisions pour risques | 303 031.00 | 303 812.00 | | 303 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 807.00 | 210 126.00 | | 257 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 838.00 | 513 938.00 | | 560 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 864.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 631.00 | 9 753.00 | | 165 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663 852.00 | 2 408 669.00 | | 2 663 852.00 |
EA Autres dettes | 780 560.00 | 210 076.00 | | 780 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 043.00 | 2 640 362.00 | | 3 610 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 301.00 | 1 772 600.00 | | 2 567 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 504 799.00 | | 5 504 799.00 | 5 504 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 504 799.00 | | 5 504 799.00 | 5 504 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 361 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 790.00 | |
GE Autres charges | | | 27 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 781 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 994.00 | 4 099 453.00 | | 5 582 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 875.00 | 5 166 501.00 | | 5 804 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 881.00 | -1 067 048.00 | | -221 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 938.00 | 78 790.00 | 31 890.00 | 513 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 938.00 | 78 790.00 | 31 890.00 | 513 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 790.00 | 31 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 631.00 | 165 631.00 | | 165 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 649.00 | 1 009 649.00 | | 1 009 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 447.00 | 743 447.00 | | 743 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 926.00 | 2 116 358.00 | 4 567.00 | 2 120 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 942.00 | | 395 942.00 | 395 942.00 |
VB T. V. A. | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
VI Groupe et associés | 767 484.00 | 767 484.00 | | 767 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 241.00 | 46 241.00 | | 46 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 301.00 | 2 166 786.00 | 400 515.00 | 2 567 301.00 |
VW T.V.A. | 864 515.00 | 864 515.00 | | 864 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 043.00 | 3 610 043.00 | | 3 610 043.00 |